重要内容提示： - 长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放。 - 公司计划以定期存款方式存放部分暂时闲置募集资金，最高额度不超过人民币1.5亿元（含本数），在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　一、募集资金基本情况 - 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594号）的同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）41,284,070股，发行价格为每股36.35元，募集资金总额1,500,675,944.50元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用104,881,526.35元后，实际募集资金净额为1,395,794,418.15元。 - 上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第7-00002号《长春百克生物科技股份公司验资报告》。 - 公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况 - 截至2024年9月30日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下： - 长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目：计划使用募集资金14,351.66万元，累计投入募集资金12,620.67万元，已结项，项目计划达到预定可使用状态日期为2023年8月。 - 长春百克生物科技股份公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目：计划使用募集资金22,021.92万元，累计投入募集资金22,173.62万元，进行中，项目计划达到预定可使用状态日期为2025年8月。 - 长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目：计划使用募集资金6,336.44万元，累计投入募集资金4,573.29万元，已结项，项目计划达到预定可使用状态日期为2024年3月。 - 长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目：计划使用募集资金18,243.15万元，累计投入募集资金18,243.15万元，进行中，项目计划达到预定可使用状态日期为2026年12月。 - 在研产品研发项目：计划使用募集资金79,189.42万元，累计投入募集资金52,370.50万元，进行中，项目计划达到预定可使用状态日期为/。 - 合计：计划使用募集资金140,142.59万元，累计投入募集资金109,981.23万元。

　　三、本次部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的相关情况 - 目的：为了提高公司募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，公司拟将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。 - 产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，拟以定期存款方式存放部分暂时闲置募集资金，且该产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 - 存款额度：公司计划以定期存款方式存放部分暂时闲置募集资金，最高额度不超过人民币1.5亿元（含本数），在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 - 实施方式：在上述额度内龙8long8，公司董事会授权董事长或董事长指定人员签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。 - 信息披露：公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。 - 收益分配：公司暂时闲置募集资金以定期存款方式存放所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，定期存款本金及利息将归还至募集资金专项账户。

　　四、对公司日常经营的影响 - 公司本次计划将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、风险分析及风险控制措施 - 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定办理相关业务。 - 公司存放募集资金的银行为全国性股份制商业银行，募集资金在上述银行开立的募集资金专项账户中以定期存款的方式存放，安全系数高，风险可控。 - 公司建立了健全的资金管理制度，确保募集资金存放事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。 - 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　六、履行的审议决策程序 - 公司于2024年10月24日召开了公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十一次会议龙8long8，审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，以定期存款方式存放部分暂时闲置募集资金。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　七、专项意见说明 - 监事会意见：公司监事会同意公司将最高额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金以定期存款方式存放，龙8long8唯一官方网站在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。本次暂时闲置募集资金以定期存款方式存放不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。 - 保荐机构意见：公司使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过；公司将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的事项已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，公司监事会发表了同意意见。前述事项已经履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换、将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放有利于提高募集资金的使用效率，提高运营管理效率，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本保荐机构对百克生物本次使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换、将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的事项无异议。

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